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力破“黑五月”魔咒,酒业股价“飞天”

2020-05-18 17:28 阅读量(77)

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在美国纽约的华尔街有句谚语——“Sell in May and go away”,翻译过来就是,5月的股市要清仓离场。疫情还在蔓延的情况下,这条投资定律影响了全球的金融市场,但唯独中国A股却打破了魔咒,并用实力告诉全世界“大可不必”。

01

“奥力给”的酒业A股

“五一”小长假后,酒业A股一路走红,并有多只股票在上周创历史新高。

5月6号,A股“股王”贵州茅台(600519)报1300元/股,刷新历史新高。至5月13日,贵州茅台收于1335.95元/股,公司市值增至16782亿元,超过2019年贵州省GDP(16769.34亿元)并再创历史新高。

从数据来看,贵州茅台的强劲表现,与外资的增持和一季度业绩表现不无关系。

自3月20日以来,茅台一路冲高。其中,北向资金“大手笔”买入。据5月6日港交所盘后披露的数据显示,北向资金买入5.74亿元的贵州茅台。此外,还有金汇荣盛三号私募基金和瑞丰汇邦三号私募基金进行增持;一季度,两家私募基金分别增持159.88万股和38.91万股。同时,一季报显示,贵州茅台净利润同比增长16.69%、营收同比增长12.54%。

尽管创新高后,股票开始回落,但截至5月15日收盘,贵州茅台依然维持在1313元/股。对此,华创证券研究所所长、食品饮料行业首席分析师董广阳表示,茅台确实有金融化的趋势,因为它是高端白酒,而且是一个能够保值增值的产品,占据了饮用市场、礼品市场、收藏市场的三个市场。其他高端白酒目前主要在饮用市场,这使得茅台的市场规模天然大很多,而且始终处于供不应求的状态。

之后,五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)、青岛啤酒(600600)纷纷创历史新高。

5月13日,山西汾酒每股股价盘中最高达118.87元,收盘价为117.26元,公司总市值突破千亿,达1022亿元。

5月14日,青岛啤酒A股股价创下自1993年上市27年以来历史新高,盘中冲高到62.37元/股。虽然受大盘波动影响,最终收于60.32元/股,但5月15日,股价依然保持飘红至60.88元/股收盘。据统计,青啤自2020年3月20日至5月15日,37个交易日内股价大涨64.04%。

“疫情发生之后,青岛啤酒不等不靠、快速反应。通过线下‘三板斧’——即无接触配送、百万社区大酬宾、百万社团大促销;线上‘三重奏’——电商、微信商城分销员、直播;以及包括智能制造、数字化、工业互联网、智慧物流等十个项目投资‘十箭齐发’,形成一套复工复产创新打法包。”青岛啤酒股份有限公司董事长黄克兴在采访中表示,从疫情下的企业表现来看,品牌企业的抗风险能力,企业家的观察力、应变能力和创新能力都非常强。

综合来看,随着国内疫情步入“常态化”防控,经济全面重启,各项宏观经济政策持续加码,再加上两会即将召开,酒业A股在5月的表现的确“奥力给”。

02

高端白酒优先收益

尽管酒企一季度业绩受到疫情影响增速放缓,19家白酒上市公司中13家业绩负增。但华泰证券认为,疫情之后伴随着流动性改善和投资力度加大,预计白酒需求将在今年下半年得到有力拉动,同时,行业调整节奏有望加快,白酒龙头将优先受益。

确实,从周K线上看,白酒板块指数已连续第八周上涨,期间累计涨幅接近30%。“相比而言,随着酒业集中度的提高,酒业上市公司迎来了新的发展机遇。酒业进入‘马太效应’期也是资本市场看好上市公司的根本原因。”观峰战略首席咨询专家杨永华表示,在国家振兴实体经济的大背景下,自疫情以来,国家为资本市场注入可流动性资金一万多亿,这是支持实体经济的具体措施,酒业作为万亿产业更是得益于国家提振资本市场的战略政策。

“从目前的的市场来看,主流的名酒品牌都在赋能基因年轻化。实际上,就是把白酒产业作为一个朝阳产业而不是夕阳产业来看。因为股票本身买的就是预期,酒业本身业绩增长的预期性就比较强。”北京正一堂营销咨询有限公司总经理邵伶俐在接受《华夏酒报》记者采访时表示,相对于整体的经济规模来说,酒业还是一个小产业,因为酒还没有成为大众消费的必需品,不过也因此船小好调头,受各方面利好消息的影响较大,从而受到推动作用比较强。

此外,茅台超过帝亚吉欧,成为全球市值最高的烈酒公司。其带头引领作用,正拉动酒业板块不断走强。进入二季度,白酒价格已经回温,高端白酒的价格更是如此,特别是线上售价涨幅明显。采访中,贵州醇酒业有限公司董事长朱伟告诉记者,积极有效的货币政策、财政政策释放的是拉动内需的信号,酒作为社交工具,对市场需求和经济发展的带动性非常强。在新基建的拉动下,高端白酒或将出现爆发性增长,建议厂商提前做好准备。

文来源|华夏酒报

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